穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,486,226 | 2,484,457 |
| 減価償却費 | 573,815 | 603,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,178 | -590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,737 | -47,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,711 | 22,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,580 | -20,060 |
| 支払利息 | 147,929 | 148,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,167 | -3,894 |
| 固定資産除却損 | 12,594 | 234 |
| 投資有価証券評価損 | － | 20,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,323 | -72,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374,076 | -1,831,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,051,828 | -4,638,615 |
| その他 | -1,359,340 | -2,293,412 |
| 小計 | -563,578 | -5,629,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,641 | 15,146 |
| 利息の支払額 | -139,800 | -149,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,696,681 | -982,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,418 | -6,746,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515,345 | -1,910,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,145 | 5,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,076 | -114,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -358,851 | -149,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,223 | 30,085 |
| 吸収分割による支出 | － | -278,000 |
| その他 | -220,976 | -145,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,886 | -2,602,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,400,000 | 9,648,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533,697 | -793,346 |
| 社債の発行による収入 | 1,150,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -860,500 | -470,500 |
| 配当金の支払額 | -295,147 | -346,248 |
| その他 | -790 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,479,865 | 10,137,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,560 | 789,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,267,738 | 9,062,169 |
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