穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,484,457 | 2,662,856 |
| 減価償却費 | 603,641 | 649,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -590 | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,880 | 3,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,205 | 5,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,060 | -33,866 |
| 支払利息 | 148,260 | 186,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,894 | － |
| 固定資産除却損 | 234 | 7,063 |
| 投資有価証券評価損 | 20,963 | 4,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,858 | -130,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,831,784 | -3,463,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,638,615 | 5,779,945 |
| その他 | -2,293,412 | -2,736 |
| 小計 | -5,629,332 | 5,669,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,146 | 17,328 |
| 利息の支払額 | -149,271 | -174,925 |
| 法人税等の支払額 | -982,615 | -1,207,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,746,073 | 4,304,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910,589 | -1,937,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,740 | -31,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -284,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,209,953 |
| 貸付けによる支出 | -149,716 | -120,594 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,085 | 28,573 |
| 吸収分割による支出 | -278,000 | － |
| その他 | -145,002 | -135,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,602,023 | -4,690,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,648,000 | 213,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 7,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,346 | -966,115 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -470,500 | -145,000 |
| 配当金の支払額 | -346,248 | -346,768 |
| その他 | -650 | -930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,137,255 | 5,764,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,158 | 5,377,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,365,301 | 11,743,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,273 | － |
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