穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,948,712 | 5,748,801 |
| 減価償却費 | 484,878 | 458,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,249 | -5,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,189 | 41,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,268 | 16,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,758 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,957 | -6,990 |
| 支払利息 | 188,373 | 159,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181,200 | -619,294 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | 14,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,429 | -148,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,394,033 | 4,392,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,210,302 | 4,634,086 |
| その他 | -2,305,870 | -3,632,960 |
| 小計 | 8,595,701 | 11,052,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,754 | 4,046 |
| 利息の支払額 | -162,170 | -145,075 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,242 | － |
| 法人税等の支払額 | -604,525 | -690,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,829,518 | 10,220,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,657,011 | -201,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 593,968 | 2,550,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,771 | -28,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -791,718 |
| 貸付けによる支出 | -39,982 | -1,032,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,878 | 9,268 |
| その他 | 298,056 | 291,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,566 | 736,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,499,000 | -1,279,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,579,231 | 1,138,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,298,521 | -2,288,752 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -337,000 | -237,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -183 |
| 配当金の支払額 | -159,933 | -159,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315,266 | -2,625,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,647,685 | 8,330,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,518 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,270 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,869,110 | 14,324,154 |
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