穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,028,443 | 4,948,712 |
| 減価償却費 | 293,601 | 484,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,241 | -2,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,405 | -39,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,071 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,615 | -5,957 |
| 支払利息 | 162,267 | 188,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -181,200 |
| 固定資産除却損 | 2,084 | 1,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,666 | -101,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,214,134 | 3,394,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,285,201 | 2,210,302 |
| その他 | -2,544,367 | -2,305,870 |
| 小計 | 12,410,991 | 8,595,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,389 | 3,754 |
| 利息の支払額 | -152,635 | -162,170 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,242 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,466 | -604,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,850,278 | 7,829,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,923 | -1,657,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 593,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,098 | -69,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,045 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -47,683 | -39,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,627 | 7,878 |
| その他 | 55,521 | 298,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,302 | -866,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -606,000 | -2,499,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,209,109 | 2,579,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,160,442 | -2,298,521 |
| 社債の発行による収入 | 2,100,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -337,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -160,009 | -159,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,342 | -2,315,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,394,633 | 4,647,685 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,518 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,177,465 | 9,869,110 |
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