穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,700,695 | 6,028,443 |
| 減価償却費 | 259,490 | 293,601 |
| 減損損失 | 296,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | 5,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,636 | -45,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,191 | 21,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,001 | -5,615 |
| 支払利息 | 241,913 | 162,267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,224 | － |
| 固定資産除却損 | 520 | 2,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,564 | -5,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,007,856 | 2,214,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,797,660 | 6,285,201 |
| その他 | -154,514 | -2,544,367 |
| 小計 | 4,201,344 | 12,410,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,663 | 3,389 |
| 利息の支払額 | -234,634 | -152,635 |
| 法人税等の支払額 | -482,014 | -1,411,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,488,358 | 10,850,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,740 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,021 | -700,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865,829 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,674 | -16,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -5,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,374 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,450 | -47,683 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,402 | 5,627 |
| その他 | -545,630 | 55,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,541 | -708,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,000 | -606,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,407,540 | 3,209,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,579,215 | -5,160,442 |
| 社債の発行による収入 | 1,450,000 | 2,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -56,700 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -106,276 | -160,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,348 | -747,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,996,164 | 9,394,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,234,010 | 13,230,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,230,175 | 18,177,465 |
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