穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -299,505 | 2,700,695 |
| 減価償却費 | 244,316 | 259,490 |
| 減損損失 | － | 296,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,756 | -2,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,401 | 28,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,276 | 6,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,740 | -5,001 |
| 支払利息 | 250,373 | 241,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -47,224 |
| 固定資産除却損 | 25,358 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,982 | 86,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,363,624 | -2,007,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,045,445 | 2,797,660 |
| その他 | 574,510 | -154,514 |
| 小計 | -4,515,655 | 4,201,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,464 | 3,663 |
| 利息の支払額 | -236,194 | -234,634 |
| 法人税等の支払額 | -984,755 | -482,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,723,140 | 3,488,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,370 | 11,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,273 | -182,021 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -7,280 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 865,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,311 | -90,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -1,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,400 | 38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 41,994 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,652 | -174,374 |
| 貸付けによる支出 | -55,028 | -35,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,218 | 4,402 |
| その他 | 11,329 | -545,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,572 | -147,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,015,000 | 540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,913,072 | 5,407,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,095,472 | -5,579,215 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 1,450,000 |
| 社債の償還による支出 | -56,700 | -56,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | 0 |
| 配当金の支払額 | -106,193 | -106,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,969,581 | 1,655,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,132 | 4,996,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,904,882 | 9,515,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,515,750 | 13,230,175 |
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