穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,595,342 | -299,505 |
| 減価償却費 | 226,721 | 244,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,404 | -1,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,774 | -18,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,681 | 30,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,122 | -13,740 |
| 支払利息 | 298,753 | 250,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 169,133 | － |
| 固定資産除却損 | 3,966 | 25,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,126 | 101,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,119 | -3,363,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,847,531 | -2,045,445 |
| その他 | 594,939 | 574,510 |
| 小計 | -4,108,423 | -4,515,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,124 | 13,464 |
| 利息の支払額 | -263,729 | -236,194 |
| 法人税等の支払額 | -228,593 | -984,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,595,621 | -5,723,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29,470 | -2,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,249 | -610,273 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -7,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,641 | -20,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,133 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 41,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,652 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,049 | 2,218 |
| その他 | -9,856 | 11,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,110 | -635,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,475,396 | 2,015,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,607,200 | 6,913,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,041,441 | -3,095,472 |
| 社債の発行による収入 | 480,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -56,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -53,115 | -106,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,468,039 | 5,969,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578,692 | -389,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,941,193 | 8,362,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,362,500 | 9,515,750 |
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