穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,501,126 | -1,595,342 |
| 減価償却費 | 180,872 | 226,721 |
| のれん償却額 | 513 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -639 | -3,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,675 | 52,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,297 | 9,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,728 | -5,122 |
| 支払利息 | 372,675 | 298,753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,647 | 169,133 |
| 固定資産除却損 | 1,088 | 3,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,309 | 87,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 579,476 | -100,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,371,531 | -3,847,531 |
| その他 | 1,010,168 | 594,939 |
| 小計 | -11,507,596 | -4,108,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,733 | 5,124 |
| 利息の支払額 | -330,179 | -263,729 |
| 法人税等の支払額 | -193,810 | -228,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,024,853 | -4,595,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,500 | -29,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,706 | -500,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,776 | 95,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,854 | -10,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,539 | -1,133 |
| 貸付けによる支出 | -214 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,049 |
| その他 | -22,349 | -9,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,388 | -451,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,098,300 | 2,475,396 |
| 長期借入れによる収入 | 6,405,000 | 6,607,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,506,407 | -6,041,441 |
| 社債の発行による収入 | － | 480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,587 | － |
| 配当金の支払額 | -81,086 | -53,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,847,219 | 3,468,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,314,022 | -1,578,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,844,506 | 7,530,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,530,484 | 8,362,500 |
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