穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,517,145 | 5,324,582 |
| 減価償却費 | 1,251,133 | 1,372,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | 245,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,314 | 37,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,696 | 47,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,027 | -61,179 |
| 支払利息 | 324,271 | 411,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,789 | -6,681 |
| 固定資産除却損 | 2,426 | 21,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,963 | 4,123 |
| 減損損失 | 9,774 | 2,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,956 | -30,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -803,759 | -4,513,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,368,986 | 3,487,689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,197,229 | 1,838,953 |
| その他 | -512,116 | -1,588,391 |
| 小計 | -1,789,185 | 6,593,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,119 | 33,190 |
| 利息の支払額 | -332,139 | -413,143 |
| 法人税等の支払額 | -1,982,309 | -2,210,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,068,514 | 4,002,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,455,136 | -2,847,013 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -1,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,980 | 84,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,387 | -48,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,730 | -393,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,209,953 |
| 貸付けによる支出 | -1,354,290 | -98,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,576 | 44,711 |
| 吸収分割による支出 | -278,000 | － |
| その他 | -148,877 | -289,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,414,864 | -5,757,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,191,000 | -5,431,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,480,000 | 9,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885,011 | -2,852,054 |
| 社債の発行による収入 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,613,500 | -1,331,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -68 |
| 配当金の支払額 | -586,157 | -586,609 |
| その他 | -10,540 | -12,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,575,669 | 356,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907,709 | -1,398,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,365,301 | 4,966,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,273 | － |
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