1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,570,000	4,198,000	1.483	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,937,727	2,969,613	1.868	-
1年以内に返済予定のリース債務	30,043	33,902	2.075	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2014/09/26 9:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
短期借入金	1,620,000千円	2,235,000千円
1年内返済予定の長期借入金	4,885,051	1,623,524
長期借入金	4,069,086	3,990,033

(注)投資有価証券(関係会社株式)は連結財務諸表上、相殺消去しております。

2014/09/26 9:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内償還予定の社債	130,000	130,000	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	5,937,727	5,928,348	△9,378
(5)社債	5,150,000	5,146,669	△3,330

(※)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年6月30日)

2014/09/26 9:04