区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	950,000	1,752,000	0.975	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,816,597	1,755,911	0.996	-
1年以内に返済予定のリース債務	63,640	51,276	3.540	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2019/09/27 14:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金、借入金または私募債により資金調達をすることとしており、事業運営上必要な流動性と資金を安定的に確保することを基本方針としております。
当連結会計年度末現在における借入金残高は20,173百万円、私募債残高は12,605百万円であります。また、複数の金融機関との間で合計20,900百万円のコミットメントライン設定契約を締結しております。(借入金実行残高1,752百万円、借入未実行残高19,148百万円)

2019/09/27 14:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内償還予定の社債	2,413,000	2,409,872	△3,127
(4)1年内返済予定の長期借入金	1,816,597	1,816,868	271
(5)社債	10,473,100	10,210,622	△262,477

(※)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2019年6月30日)

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