短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金、借入金または私募債により資金調達をすることとしており、事業運営上必要な流動性と資金を安定的に確保することを基本方針としております。
当連結会計年度末現在における借入金残高は20,173百万円、私募債残高は12,605百万円であります。また、複数の金融機関との間で合計20,900百万円のコミットメントライン設定契約を締結しております。(借入金実行残高1,752百万円、借入未実行残高19,148百万円)

2019/09/27 14:37