区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,854,000	12,314,007	1.54	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,215,079	8,970,684	1.11	-
1年以内に返済予定のリース債務	68,503	47,812	1.86	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2025/09/25 10:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
短期借入金	934,000千円	694,000千円
1年内返済予定の長期借入金	6,318,000	3,753,000
長期借入金	7,222,000	3,767,100

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要のうち主なものは、不動産(棚卸資産、固定資産)の取得・開発をはじめとする事業への資金等であり、内部資金、借入金または私募債により資金調達を行い、事業運営上必要な流動性と資金を安定的に確保することを基本方針としております。
当連結会計年度末現在における借入金残高は60,692百万円、私募債残高は14,530百万円であります。また、複数の金融機関との間で合計36,010百万円のコミットメントライン設定契約を締結しております。(借入金実行残高16,190百万円、借入未実行残高19,820百万円)

2025/09/25 10:22