和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 445,359 | -192,993 |
| 減価償却費 | 610,357 | 633,540 |
| 減損損失 | 38,098 | 101,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,455 | 89,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,831 | -15,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,175 | 600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,117 | 9,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,349 | 20,875 |
| たな卸資産評価損失引当金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,409 | -7,270 |
| 支払利息 | 749,854 | 694,727 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,206 | -278,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,629 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,851 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,300 | － |
| 有形固定資産除却損 | 122,816 | 187,847 |
| 無形固定資産除却損 | － | 5,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,564 | -28,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,596,386 | 6,166,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,832,943 | 1,149,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,695,282 | -875,438 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 84,888 | -79,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,387 | 94,538 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -422,498 | -18,444 |
| 小計 | 1,473,292 | 7,653,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,577 | 8,301 |
| 利息の支払額 | -691,442 | -683,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,722,518 | 165,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -925,089 | 7,143,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 404,085 | 19,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,963,630 | -2,636,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176,441 | 1,350,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,281 | -16,147 |
| 借地権の解約による収入 | － | 9,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,625 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,084 | 1,454 |
| その他の支出 | -148,975 | -240,900 |
| その他の収入 | 57,375 | 75,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,548,276 | -1,437,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609,000 | -466,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,372,400 | 11,968,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,797,541 | -15,683,808 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -249,601 | -150,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,257 | -4,111,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157,108 | 1,595,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,085,765 | 1,928,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,928,657 | 3,523,780 |
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