和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -192,993 | 786,037 |
| 減価償却費 | 633,540 | 597,403 |
| 減損損失 | 101,682 | 31,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,116 | 68,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,801 | 4,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,655 | 12,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,875 | 20,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,270 | -5,945 |
| 支払利息 | 694,727 | 717,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -278,976 | -1,171 |
| 受取損害賠償金 | － | -33,000 |
| 損害賠償金 | － | 65,000 |
| 有形固定資産除却損 | 187,847 | 140,698 |
| 無形固定資産除却損 | 5,986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,255 | 19,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,166,575 | 8,364,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,149,827 | -445,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -875,438 | 891,432 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -79,518 | -58,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94,538 | 224,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,444 | 174,008 |
| 小計 | 7,653,275 | 11,571,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,301 | 6,288 |
| 利息の支払額 | -683,728 | -738,713 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 33,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -65,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 165,689 | 65,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,143,538 | 10,872,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,317 | -139,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636,873 | -303,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350,455 | 281,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,147 | -16,260 |
| 借地権の解約による収入 | 9,700 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,454 | 1,259 |
| その他の支出 | -240,900 | -98,397 |
| その他の収入 | 75,710 | 61,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,282 | -208,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -466,000 | -5,727,801 |
| 長期借入れによる収入 | 11,968,800 | 18,573,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,683,808 | -18,938,318 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -150,124 | -50,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,111,132 | -6,172,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,595,123 | 4,491,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,928,657 | 3,523,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,523,780 | 8,014,924 |
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