和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 786,037 | 1,564,021 |
| 減価償却費 | 597,403 | 592,865 |
| 減損損失 | 31,135 | 422,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,713 | -227,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,329 | 4,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,678 | 18,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,150 | 22,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,945 | -6,255 |
| 支払利息 | 717,155 | 608,283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,171 | -209,742 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 47,634 |
| 受取損害賠償金 | -33,000 | － |
| 損害賠償金 | 65,000 | 25,000 |
| 有形固定資産除却損 | 140,698 | 77,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,355 | 4,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,364,885 | -3,831,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,624 | -3,354,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 891,432 | 191,283 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -58,998 | -75,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224,610 | 118,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 174,008 | -319,256 |
| 小計 | 11,571,851 | -4,330,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,288 | 4,653 |
| 利息の支払額 | -738,713 | -592,853 |
| 損害賠償金の受取額 | 33,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -65,000 | -25,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 65,495 | -231,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,872,922 | -5,175,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -139,608 | -191,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,884 | -782,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281,799 | 1,407,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,260 | -13,745 |
| 借地権の解約による収入 | 5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,259 | 883 |
| その他の支出 | -98,397 | -64,889 |
| その他の収入 | 61,120 | 12,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,970 | 367,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,727,801 | 771,501 |
| 長期借入れによる収入 | 18,573,535 | 8,421,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,938,318 | -7,715,683 |
| 社債の発行による収入 | － | 260,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -50,195 | -100,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,172,807 | 1,606,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,491,144 | -3,202,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,523,780 | 8,014,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,014,924 | 4,812,857 |
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