和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,564,021 | 1,440,613 |
| 減価償却費 | 592,865 | 621,905 |
| 減損損失 | 422,381 | 263,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227,926 | 13,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,252 | -2,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,886 | 3,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,325 | -14,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,255 | -6,471 |
| 支払利息 | 608,283 | 622,345 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -209,742 | 242,272 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47,634 | － |
| 損害賠償金 | 25,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 77,294 | 55,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,939 | -2,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,831,637 | -3,625,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,354,340 | 4,905,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191,283 | 273,007 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -75,402 | -123,040 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118,508 | 167,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -319,256 | 115,036 |
| 小計 | -4,330,887 | 4,950,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,653 | 4,369 |
| 利息の支払額 | -592,853 | -631,763 |
| 損害賠償金の支払額 | -25,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -231,771 | -698,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,175,858 | 3,624,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -191,522 | -54,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,178 | -781,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,407,123 | 1,781,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,745 | -6,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 883 | 740 |
| その他の支出 | -64,889 | -63,515 |
| その他の収入 | 12,110 | 45,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367,781 | 921,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771,501 | 581,540 |
| 長期借入れによる収入 | 8,421,065 | 9,245,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,715,683 | -9,049,471 |
| 社債の発行による収入 | 260,000 | 159,800 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -100,871 | -149,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,010 | 757,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,202,066 | 5,303,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,014,924 | 4,812,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,812,857 | 10,116,473 |
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