利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、税引前当期純利益2,037百万円の計上及び前受金の増加591百万円等による資金の増加に対し、たな卸資産の増加6,852百万円及び仕入債務の減少2,699百万円等の資金の減少によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果減少した資金は、1,709百万円(前期は1,321百万円の減少)となりました。

2016/05/30 13:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<要約キャッシュ・フロー計算書>(単位:百万円)

区 分	前事業年度	当事業年度	増減額
	平成27年2月	平成28年2月
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,171	△8,386	△2,215
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△930	△1,700	△769
その他	△390	△60	329
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,321	△1,709	△387
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ資金流入額が2,215百万円減少しました。

2016/05/30 13:32