和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,228,841 | 1,892,231 |
| 減価償却費 | 425,312 | 360,835 |
| 減損損失 | － | 31,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | 762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | 1,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,370 | 12,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,095 | 13,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,769 | -6,532 |
| 支払利息 | 343,720 | 355,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -949 | － |
| 有形固定資産除却損 | -18,106 | 61,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,555 | 6,126 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 6,487 | 6,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,925,376 | -3,226,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,372,412 | -454,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -387,471 | -942,964 |
| その他 | 909,898 | -607,584 |
| 小計 | 9,783,678 | -2,497,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,905 | 6,518 |
| 利息の支払額 | -369,507 | -351,977 |
| 法人税等の支払額 | -452,425 | -419,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,969,651 | -3,262,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 30,444 | -46,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,099 | -574,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,003 | -56,673 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -125,000 | － |
| その他 | -14,557 | -68,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,265 | -745,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,958 | -955,551 |
| 長期借入れによる収入 | 2,156,100 | 9,897,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,208,617 | -6,463,851 |
| 社債の償還による支出 | -19,250 | -19,250 |
| 配当金の支払額 | -259,711 | -268,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,582,437 | 2,190,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,067,947 | -1,817,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,503,351 | 6,811,815 |
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