和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892,231 | 2,147,612 |
| 減価償却費 | 360,835 | 337,778 |
| 減損損失 | 31,843 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | -1,718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,369 | 12,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,025 | 13,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,532 | -7,240 |
| 支払利息 | 355,902 | 321,482 |
| 有形固定資産除却損 | 61,614 | 6,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,126 | 538 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 6,967 | 7,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,226,592 | 1,240,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,495 | 1,017,396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -942,964 | -4,292,671 |
| その他 | -607,584 | 974,706 |
| 小計 | -2,497,611 | 1,778,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,518 | 7,282 |
| 利息の支払額 | -351,977 | -318,794 |
| 法人税等の支払額 | -419,730 | -324,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,262,800 | 1,143,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -46,242 | 116,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,651 | -731,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,673 | -6,205 |
| その他 | -68,650 | -53,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,777 | -674,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -955,551 | 1,149,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,897,600 | 5,838,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,463,851 | -9,694,547 |
| 社債の償還による支出 | -19,250 | -4,250 |
| 配当金の支払額 | -268,226 | -332,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,190,721 | -3,044,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,817,856 | -2,575,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,920,956 | 8,345,199 |
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