和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月11日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 和田興産株式会社2020年2月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,147,612 | 1,831,971 |
| 減価償却費 | 337,778 | 344,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | 6,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 1,125 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,697 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,243 | -8,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,240 | -5,018 |
| 支払利息 | 321,482 | 339,790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -131,963 |
| 有形固定資産除却損 | 6,933 | 8,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | -78 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 7,483 | 8,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,240,061 | -2,985,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017,396 | 2,305,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,292,671 | -1,089,497 |
| その他 | 974,706 | -1,751,269 |
| 小計 | 1,778,592 | -1,129,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,282 | 5,048 |
| 利息の支払額 | -318,794 | -317,803 |
| 法人税等の支払額 | -324,074 | -541,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,006 | -1,984,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 116,942 | -8,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,565 | -1,893,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 331,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,205 | -1,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,516 |
| その他 | -53,305 | -13,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,133 | -1,598,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,149,000 | 2,262,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,838,000 | 12,642,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,694,547 | -11,411,494 |
| 社債の償還による支出 | -4,250 | -4,250 |
| 配当金の支払額 | -332,833 | -353,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044,630 | 3,135,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,575,757 | -447,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,867,018 | 9,419,693 |
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