純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、共同事業にかかる預り金の減少1,106百万円及び分譲マンション引渡しによる前受金の減少1,089百万円等に対し、借入による長期借入金(1年内返済予定分含む)の増加1,230百万円、買掛金等仕入債務の増加2,305百万円、短期借入金の増加2,262百万円等によるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産は、23,475百万円(前事業年度末比916百万円の増加)となりました。

2019/10/11 10:54

#2 財務制限条項に関する注記

(3) 短期借入金(1,319,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2013年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。

2019/10/11 10:54