和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 12:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824,982 | 2,138,501 |
| 減価償却費 | 348,669 | 340,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,377 | 2,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 775 | 1,025 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,641 | 3,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -461,138 | 6,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,843 | -7,907 |
| 支払利息 | 308,739 | 302,741 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,218 | 2,597 |
| 有形固定資産除却損 | 1,607 | 542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616 | -876 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 9,959 | 10,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,636,613 | -5,810,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,455,296 | -1,830,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -485,713 | -198,651 |
| その他 | -657,217 | 626,997 |
| 小計 | -1,936,307 | -4,417,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,912 | 7,697 |
| 利息の支払額 | -306,047 | -305,823 |
| 法人税等の支払額 | -574,416 | -444,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,811,858 | -5,159,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 69,988 | 77,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,522 | -152,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,119 | 14,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -47,753 |
| その他 | 366,432 | -76,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,898 | -184,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,157,300 | -736,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,739,800 | 15,154,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,142,187 | -5,001,556 |
| 社債の償還による支出 | -192,050 | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -244,968 | -310,820 |
| リース債務の返済による支出 | -1,185 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683,291 | 9,077,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,208,251 | 3,732,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,139,618 | 12,872,294 |
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