和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,138,501 | 1,816,483 |
| 減価償却費 | 340,925 | 355,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,780 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | 10,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | -522 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,260 | 5,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,710 | -122,569 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,907 | -3,705 |
| 支払利息 | 302,741 | 351,557 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,597 | － |
| 有形固定資産除却損 | 542 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -876 | 960 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 10,696 | 11,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,810,921 | -5,424,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,830,282 | -156,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -198,651 | -3,311,416 |
| その他 | 626,997 | 362,783 |
| 小計 | -4,417,023 | -6,095,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,697 | 3,671 |
| 利息の支払額 | -305,823 | -335,102 |
| 法人税等の支払額 | -444,694 | -739,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,159,844 | -7,166,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 77,988 | 126,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,719 | -954,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,665 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,753 | -4,798 |
| その他 | -76,698 | 161,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,518 | -670,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,000 | 711,015 |
| 長期借入れによる収入 | 15,154,600 | 13,661,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,001,556 | -7,271,955 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,566 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,918 |
| 配当金の支払額 | -310,820 | -374,243 |
| リース債務の返済による支出 | -1,185 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,077,038 | 6,493,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,732,675 | -1,343,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,872,294 | 13,626,608 |
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