和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,816,483 | 2,366,723 |
| 減価償却費 | 355,091 | 396,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,703 | -5,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -522 | -7,037 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,912 | 2,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,569 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | 10,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,705 | -20,488 |
| 支払利息 | 351,557 | 458,189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -61,563 |
| 有形固定資産除却損 | 523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 960 | 110 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 11,489 | 12,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,424,702 | 1,484,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,413 | -807,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,311,416 | -3,964,391 |
| その他 | 362,783 | -297,862 |
| 小計 | -6,095,776 | -431,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,671 | 19,511 |
| 利息の支払額 | -335,102 | -429,843 |
| 法人税等の支払額 | -739,519 | -703,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,166,726 | -1,546,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 126,993 | 113,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,514 | -1,427,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 121,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,798 | -1,538 |
| その他 | 161,572 | -73,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,748 | -1,267,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711,015 | 1,795,820 |
| 長期借入れによる収入 | 13,661,900 | 8,756,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,271,955 | -7,509,098 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,566 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 99,918 | 3,185 |
| 配当金の支払額 | -374,243 | -484,683 |
| リース債務の返済による支出 | -1,185 | -852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,493,882 | 2,532,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,343,592 | -281,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,626,608 | 14,551,753 |
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