四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 2,147,612 | 1,831,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 337,778 | 344,167 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | 278 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,718 | 6,709 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 1,125 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | △4,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,697 | 190 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,243 | △8,142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,240 | △5,018 | |||||||||
| 支払利息 | 321,482 | 339,790 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △131,963 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,933 | 8,834 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 538 | △78 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 7,483 | 8,038 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,240,061 | △2,985,873 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,017,396 | 2,305,313 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,292,671 | △1,089,497 | |||||||||
| その他 | 974,706 | △1,751,269 | |||||||||
| 小計 | 1,778,592 | △1,129,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,282 | 5,048 | |||||||||
| 利息の支払額 | △318,794 | △317,803 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324,074 | △541,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,006 | △1,984,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 116,942 | △8,057 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △731,565 | △1,893,295 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 331,745 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,205 | △1,932 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △13,516 | |||||||||
| その他 | △53,305 | △13,224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674,133 | △1,598,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,149,000 | 2,262,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,838,000 | 12,642,383 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,694,547 | △11,411,494 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,250 | △4,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △332,833 | △353,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,044,630 | 3,135,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,575,757 | △447,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,920,956 | 9,867,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,345,199 | ※1 9,419,693 | |||||||||
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