四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 815,474 | 1,205,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 355,057 | 367,955 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △460 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,497 | △1,515 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 175 | 400 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 8,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,087 | △7,274 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,362 | 14,655 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,785 | △4,655 | |||||||||
| 支払利息 | 338,520 | 317,409 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 38,040 | △17,977 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 33,019 | 1,965 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,034 | △651 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 8,633 | 9,272 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,829,611 | 1,132,933 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,708,342 | △481,587 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,695 | 456,357 | |||||||||
| その他 | 147,706 | 123,248 | |||||||||
| 小計 | △2,284,900 | 3,123,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,806 | 3,768 | |||||||||
| 利息の支払額 | △362,884 | △342,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △432,696 | △233,810 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,075,675 | 2,551,205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 88,942 | 186,978 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △614,271 | △514,742 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,079 | 221,129 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,178 | |||||||||
| その他 | △23,492 | 11,617 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,741 | △96,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 672,600 | △122,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,856,600 | 4,175,504 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,460,126 | △3,970,135 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,250 | △32,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △388,167 | △388,608 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,676,655 | △338,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,237 | 2,116,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,261,495 | 9,391,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,424,733 | ※1 11,507,404 | |||||||||
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