四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,205,606 | 1,824,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 367,955 | 348,669 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △460 | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,515 | 2,377 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | 775 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △3,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,274 | △7,641 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,655 | △461,138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,655 | △4,843 | |||||||||
| 支払利息 | 317,409 | 308,739 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,977 | 4,218 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,965 | 1,607 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △651 | 616 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 9,272 | 9,959 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,132,933 | 4,636,613 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △481,587 | △7,455,296 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 456,357 | △485,713 | |||||||||
| その他 | 123,248 | △657,217 | |||||||||
| 小計 | 3,123,683 | △1,936,307 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,768 | 4,912 | |||||||||
| 利息の支払額 | △342,435 | △306,047 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △233,810 | △574,416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551,205 | △2,811,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 186,978 | 69,988 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △514,742 | △158,522 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,129 | 11,119 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,178 | △2,119 | |||||||||
| その他 | 11,617 | 366,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,195 | 286,898 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △122,300 | 1,157,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,175,504 | 3,739,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,970,135 | △6,142,187 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △32,250 | △192,050 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △388,608 | △244,968 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,152 | △1,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,942 | △1,683,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,116,066 | △4,208,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,391,337 | 14,689,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,507,404 | ※1 10,480,846 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
