利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益および減価償却に伴うキャッシュイン45,311百万円(前期比1,723百万円の減少)およびたな卸資産の減少によるキャッシュイン25,418百万円(前期比54,712百万円の増加)等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは71,910百万円のキャッシュイン(前期比54,480百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得に伴うキャッシュアウト37,792百万円(前期比9,608百万円の縮小)および投資有価証券の取得に伴うキャッシュアウト2,636百万円(前期比4,127百万円の縮小)がありましたが、有形固定資産の売却に伴うキャッシュイン431百万円(前期比41,087百万円の減少)等があったため、投資活動によるキャッシュ・フローは36,710百万円のキャッシュアウト(前期比22,140百万円の拡大)となりました。

2017/06/23 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 連結キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,430	71,910	54,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,570	△36,710	△22,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,781	△27,345	△20,563

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,847百万円増加し、23,954百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況につきましては、「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

2017/06/23 16:21