財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)+(投資活動によるキャッシュ・フロー)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、27,345百万円のキャッシュアウト(前期比20,563百万円の拡大)となりました。これは、有利子負債の減少(19,558百万円)、配当金の支払(5,924百万円)によるキャッシュアウト等によるものであります。

2017/06/23 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 連結キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,570	△36,710	△22,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,781	△27,345	△20,563
現金及び現金同等物の増減額	△4,046	7,847	11,894

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,847百万円増加し、23,954百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況につきましては、「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

2017/06/23 16:21