財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)+(投資活動によるキャッシュ・フロー)」
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、22,778百万円のキャッシュイン(前年同期1,236百万円のキャッシュアウトに比べ24,015百万円増加)となりました。これは、上記のフリー・キャッシュ・フロー(23,833百万円のキャッシュアウト)、長期借入金の返済(21,723百万円)および配当金の支払(2,962百万円)に対応するため、資金調達(長期借入金45,000百万円、短期借入金3,433百万円)を実施したことなどによるものであります。

2017/11/09 10:14