財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は48百万円(前年同期は534百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2,036百万円等があったものの、定期預金の預入による支出2,059百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は621百万円(前年同期は1,803百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3,793百万円及び配当金の支払額575百万円等があったものの、長期借入れによる収入4,610百万円及び社債の発行による収入389百万円等があったことによるものであります。

2014/11/06 11:07