財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、4,393百万円支出超過(前中間連結会計期間は4,089百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,010百万円、差入保証金の差入れによる支出634百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、8,717百万円の収入超過(前中間連結会計期間は2,372百万円の収入超過)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出17,299百万円、配当金の支払額1,606百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出3,309百万円等があったものの、短期借入れによる収入2,125百万円、長期借入れによる収入29,033百万円等があったことによるものであります。

2025/11/11 12:00