区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,500	0.500	平成29年1月
1年以内に返済予定の長期借入金	6,517	4,247	0.504	-
1年以内に返済予定のリース債務	6	6	4.467	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,920	6,100	0.443	平成29年5月～平成39年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20	13	4.545	平成29年9月～平成31年4月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	6,517百万円	3,810百万円
長期借入金	2,920	6,100
計	9,438	9,910

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は19億61百万円(前連結会計年度は17億20百万円の収入)となりました。主な収入は、事業用地の購入資金対応のための長期借入れによる収入79億77百万円、短期借入金の純増加額15億円であり、主な支出は、プロジェクトの完成等に伴う長期借入金の返済による支出70億67百万円、配当金の支払額4億41百万円であります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債は111億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億21百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が15億円、未払法人税等が9億32百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が22億70百万円減少したことによるものであります。
④ 固定負債

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	1,088	1,088	-
(5)1年内返済予定の長期借入金	6,517	6,517	-
(6)長期借入金	2,920	2,920	-
(7)長期預り敷金保証金	1,608	1,589	△19

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

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