有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	5,820	5,653	0.399	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	7,653	7,100	0.326	2025年6月～2026年4月
合計	13,473	12,753	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 14:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,820百万円	5,653百万円
長期借入金	7,653	7,100
計	13,473	12,753

2024/06/26 14:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は22億89百万円(前連結会計年度は7億38百万円の支出)となりました。主な収入は、事業用地の購入資金対応のための長期借入金51億円であり、主な支出は、プロジェクトの完成等に伴う長期借入金の返済58億20百万円、配当金の支払額15億68百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/26 14:42

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	290	290	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	5,820	5,820	-
(3)長期借入金	7,653	7,653	-
(4)長期預り敷金保証金	1,867	1,856	△11

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	354	354	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	5,653	5,653	-
(3)長期借入金	7,100	7,100	-
(4)長期預り敷金保証金	1,897	1,885	△11

(*1)「現金及び預金」、「受取手形、営業未収入金及び契約資産」、「電子記録債権」及び「支払手形及び買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/26 14:42