長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	3,279	5,820	0.362	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	9,363	7,653	0.325	2024年6月～2025年11月
合計	12,643	13,473	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 16:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	3,279百万円	5,820百万円
長期借入金	9,363	7,653
計	12,643	13,473

2023/06/23 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は259億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億73百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が25億40百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2023/06/23 16:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	225	225	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	3,279	3,279	-
(3)長期借入金	9,363	9,363	-
(4)長期預り敷金保証金	1,816	1,805	△10

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	290	290	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	5,820	5,820	-
(3)長期借入金	7,653	7,653	-
(4)長期預り敷金保証金	1,867	1,856	△11

(*1)「現金及び預金」、「受取手形、営業未収入金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」について

2023/06/23 16:08