区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	332	1,130	0.304	-
1年内返済予定の長期借入金	6,660	16,024	0.369	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	9,230	9,003	0.365	2021年4月～2025年1月
合計	16,222	26,158	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	6,660百万円	15,524百万円
長期借入金	9,230	9,003
計	15,890	24,528

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は85億64百万円(前連結会計年度は2億29百万円の支出)となりました。主な収入は、事業用地の購入資金等の対応のための長期借入れによる収入163億65百万円、短期借入金の純増加額7億98百万円であり、主な支出は、プロジェクトの完成等に伴う長期借入金の返済による支出72億26百万円、配当金の支払額13億72百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)短期借入金	332	332	-
(6)1年内返済予定の長期借入金	6,660	6,660	-
(7)長期借入金	9,230	9,230	-
(8)長期預り敷金保証金	1,603	1,590	△12

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)短期借入金	1,130	1,130	-
(6)1年内返済予定の長期借入金	16,024	16,024	-
(7)長期借入金	9,003	9,003	-
(8)長期預り敷金保証金	1,714	1,700	△13

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2020/06/25 12:48