有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,103 | 7,226 |
| 減価償却費 | 189 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 52 | 47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 89 | 425 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,135 | △6,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 377 | △325 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 137 | △12 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 76 | 179 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △41 | 10 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 449 | △616 |
| その他 | 135 | △101 |
| 小計 | 4,575 | 780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △51 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △2,738 | △3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788 | △2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37 | △32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △138 | 233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 80 |
| その他 | 6 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 8,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,407 | △6,170 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △499 | △422 |
| 配当金の支払額 | △574 | △726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,275 | △1,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,617 | 14,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,893 | ※ 13,680 |
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