有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,812 | 5,902 |
| 減価償却費 | 108 | 104 |
| 減損損失 | 11 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | △251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △11 |
| 支払利息 | 88 | 63 |
| 株式交付費 | - | 17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △547 | △253 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 254 | △4,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △870 | 885 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △70 | 57 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △39 | △64 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △20 | 16 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △101 | 52 |
| その他 | 80 | 63 |
| 小計 | 2,747 | 1,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | △87 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △2,019 | △1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172 | △64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △4 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3,077 | 150 |
| その他 | △3 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,385 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,645 | 4,707 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,644 | △3,987 |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 533 |
| 配当金の支払額 | △248 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257 | 2,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,995 | 2,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,126 | 8,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,130 | ※ 10,622 |
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