利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は292,289千円であり、前年同四半期と比べ72,968千円の増加となりました。これは主に減価償却費235,776千円、敷金及び保証金の増減額714,280千円による増加があった一方で、預り敷金及び保証金の増減額146,514千円、その他382,486千円の減少があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は2,377,632千円であり、前年同四半期と比べ2,371,298千円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2,246,852千円による減少があったこと等によるものであります。

2014/11/14 10:45