財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、増加した資金は2,014,538千円であり、前年同四半期と比べ4,392,170千円の増加となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入4,331,006千円による増加があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は426,150千円であり、前年同四半期と比べ3,018,300千円の減少となりました。これは主に長期借入れによる収入1,522,900千円による増加があった一方で、長期借入金の返済による支出3,885,901千円による減少があったこと等によるものであります。

2015/11/13 16:20