財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、減少した資金は351,331千円であり、前年同四半期と比べ2,365,869千円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,664,457千円による増加があった一方で、有形固定資産の売却による収入4,326,006千円による減少があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は620,219千円であり、前年同四半期と比べ1,046,369千円の増加となりました。これは主に短期借入金の純増減額560,082千円、長期借入れによる収入802,900千円による減少があった一方で、長期借入金の返済による支出2,901,924千円による増加があったこと等によるものであります。

2016/11/14 13:13