グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243 | 140 |
| 減価償却費 | 77 | 58 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -2 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 7 | － |
| 資金調達費用 | 33 | 24 |
| 支払利息 | 87 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 329 | -38 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 出資金評価損 | 48 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61 | － |
| 受取保険金 | － | -10 |
| 株式報酬費用 | 2 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450 | 12 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -99 | -380 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,069 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 214 | -4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80 | -26 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 31 | － |
| 前受金の増減額(△は減少) | -243 | 51 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -25 | 180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | 122 |
| その他 | -92 | 32 |
| 小計 | 1,406 | 216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 1 |
| 利息の支払額 | -41 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 94 | 24 |
| 保険金の受取額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 107 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | -611 | － |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604 | 2,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
