有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 691,525 | ※1 417,606 |
| 売掛金 | 4,580 | 3,818 |
| 売上預け金 | 67,877 | 44,816 |
| 原材料及び貯蔵品 | 129 | 94 |
| 前払費用 | 36,939 | 35,610 |
| 短期貸付金 | 1,160,000 | 320,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 12,000 | 796,000 |
| 未収入金 | 29,211 | 155,733 |
| その他 | 3,356 | 558 |
| 貸倒引当金 | △310 | △224 |
| 流動資産合計 | 2,005,309 | 1,774,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,396,465 | ※1 3,452,290 |
| 減価償却累計額 | △1,803,360 | △1,991,507 |
| 建物(純額) | 1,593,105 | 1,460,783 |
| 構築物 | ※1 374,942 | ※1 377,380 |
| 減価償却累計額 | △328,062 | △335,386 |
| 構築物(純額) | 46,879 | 41,993 |
| 車両運搬具 | 11,881 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | △9,432 | △10,250 |
| 車両運搬具(純額) | 2,449 | 1,631 |
| 工具、器具及び備品 | 12,650 | 13,326 |
| 減価償却累計額 | △9,075 | △10,051 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,575 | 3,274 |
| 土地 | ※1 1,581,089 | ※1 1,581,089 |
| リース資産 | 10,669 | 10,669 |
| 減価償却累計額 | △961 | △3,267 |
| リース資産(純額) | 9,708 | 7,401 |
| 有形固定資産合計 | 3,236,807 | 3,096,174 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 224,549 | 197,972 |
| ソフトウエア | 5,369 | 3,654 |
| その他 | 538 | 538 |
| 無形固定資産合計 | 230,457 | 202,165 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 742,665 | 909,253 |
| 関係会社株式 | 289,625 | 549,625 |
| 長期貸付金 | 248,000 | 433,000 |
| 長期前払費用 | 74,562 | 50,612 |
| 敷金及び保証金 | 265,225 | 264,005 |
| 繰延税金資産 | 15,627 | 8,081 |
| その他 | 94,228 | 103,686 |
| 投資その他の資産合計 | 1,729,935 | 2,318,265 |
| 固定資産合計 | 5,197,199 | 5,616,605 |
| 資産合計 | 7,202,509 | 7,390,619 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 449,600 | ※1,※2 654,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 298,264 | ※1 331,592 |
| 未払金 | 33,141 | 24,453 |
| 未払費用 | 1,318 | 2,468 |
| 未払法人税等 | 80,062 | 166,481 |
| 前受金 | 86,056 | 85,403 |
| 預り金 | 1,543 | 1,708 |
| 賞与引当金 | 6,810 | 4,554 |
| 役員賞与引当金 | 13,000 | 8,200 |
| リース債務 | 2,490 | 2,490 |
| その他 | 846 | - |
| 流動負債合計 | 973,135 | 1,282,153 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,597,449 | ※1 1,441,687 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 892,460 | ※1 832,093 |
| 長期前受収益 | 66,786 | 55,631 |
| リース債務 | 7,901 | 5,410 |
| 資産除去債務 | 183,055 | 187,043 |
| その他 | 178,353 | 177,692 |
| 固定負債合計 | 2,926,006 | 2,699,560 |
| 負債合計 | 3,899,141 | 3,981,713 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,298 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 資本剰余金合計 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 867,530 | 973,069 |
| 利益剰余金合計 | 941,530 | 1,047,069 |
| 自己株式 | △226 | △226 |
| 株主資本合計 | 3,302,840 | 3,408,379 |
| 新株予約権 | 527 | 527 |
| 純資産合計 | 3,303,367 | 3,408,906 |
| 負債純資産合計 | 7,202,509 | 7,390,619 |
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