訂正有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 849,449 | ※1 691,525 |
| 売掛金 | 10,648 | 4,580 |
| 売上預け金 | 7,942 | 67,877 |
| 原材料及び貯蔵品 | 405 | 129 |
| 前渡金 | 126 | - |
| 前払費用 | 262,317 | 36,939 |
| 短期貸付金 | 940,000 | 1,160,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 12,000 |
| 未収入金 | 53,969 | 29,211 |
| 繰延税金資産 | 74,381 | 14,671 |
| その他 | 11,707 | 3,356 |
| 貸倒引当金 | △978 | △310 |
| 流動資産合計 | 2,209,969 | 2,019,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 4,104,409 | ※1 3,396,465 |
| 減価償却累計額 | △2,154,619 | △1,803,360 |
| 建物(純額) | 1,949,790 | 1,593,105 |
| 構築物 | ※1 539,093 | ※1 374,942 |
| 減価償却累計額 | △464,563 | △328,062 |
| 構築物(純額) | 74,530 | 46,879 |
| 車両運搬具 | 11,881 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | △8,209 | △9,432 |
| 車両運搬具(純額) | 3,672 | 2,449 |
| 工具、器具及び備品 | 13,737 | 12,650 |
| 減価償却累計額 | △8,410 | △9,075 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,326 | 3,575 |
| 土地 | ※1 1,603,089 | ※1 1,581,089 |
| リース資産 | 9,508 | 10,669 |
| 減価償却累計額 | △4,883 | △961 |
| リース資産(純額) | 4,625 | 9,708 |
| 有形固定資産合計 | 3,641,033 | 3,236,807 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 251,125 | 224,549 |
| ソフトウエア | 22,259 | 5,369 |
| その他 | 538 | 538 |
| 無形固定資産合計 | 273,923 | 230,457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 714,253 | 742,665 |
| 関係会社株式 | 308,795 | 289,625 |
| 長期貸付金 | - | 248,000 |
| 長期前払費用 | 281,513 | 74,562 |
| 敷金及び保証金 | 1,806,529 | 265,225 |
| 破産更生債権等 | 2,417 | - |
| 繰延税金資産 | 7,551 | 956 |
| その他 | 87,570 | 94,228 |
| 貸倒引当金 | △2,417 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,206,213 | 1,715,263 |
| 固定資産合計 | 7,121,170 | 5,182,528 |
| 資産合計 | 9,331,139 | 7,202,509 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 9,504 | - |
| 買掛金 | 3,286 | - |
| 短期借入金 | ※1,※2 499,602 | ※1,※2 449,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 325,204 | ※1 298,264 |
| 未払金 | 69,884 | 33,141 |
| 未払費用 | 2,638 | 1,318 |
| 未払法人税等 | 832 | 80,062 |
| 前受金 | 393,529 | 86,056 |
| 預り金 | 3,491 | 1,543 |
| 賞与引当金 | 14,940 | 6,810 |
| 役員賞与引当金 | 36,000 | 13,000 |
| リース債務 | 4,878 | 2,490 |
| 営業損失引当金 | 37,973 | - |
| その他 | 16,941 | 846 |
| 流動負債合計 | 1,418,707 | 973,135 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,849,713 | ※1 1,597,449 |
| 長期預り敷金保証金 | 2,668,724 | 892,460 |
| 長期前受収益 | 137,121 | 66,786 |
| リース債務 | - | 7,901 |
| 資産除去債務 | 282,821 | 183,055 |
| その他 | 4,670 | 178,353 |
| 固定負債合計 | 4,943,050 | 2,926,006 |
| 負債合計 | 6,361,758 | 3,899,141 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,298 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 資本剰余金合計 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 534,071 | 867,530 |
| 利益剰余金合計 | 608,071 | 941,530 |
| 自己株式 | △226 | △226 |
| 株主資本合計 | 2,969,381 | 3,302,840 |
| 新株予約権 | - | 527 |
| 純資産合計 | 2,969,381 | 3,303,367 |
| 負債純資産合計 | 9,331,139 | 7,202,509 |
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