訂正有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,437,418 | ※1 2,914,201 |
| 受取手形及び売掛金 | 146,626 | 327,743 |
| 営業貸付金 | 745,624 | 2,043,520 |
| 販売用不動産 | - | ※1 10,625,284 |
| 原材料及び貯蔵品 | 416 | 255 |
| 繰延税金資産 | 69,224 | 53,468 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 345,904 |
| その他 | 788,434 | 662,924 |
| 貸倒引当金 | △15,708 | △9,921 |
| 流動資産合計 | 6,172,037 | 16,963,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 10,756,232 | ※1 6,218,665 |
| 減価償却累計額 | △3,173,338 | △3,168,278 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,582,894 | 3,050,387 |
| 機械装置及び運搬具 | 56,697 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | △16,507 | △9,432 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 40,189 | 2,449 |
| 土地 | ※1 7,899,071 | ※1 1,993,585 |
| リース資産 | 384,665 | 10,669 |
| 減価償却累計額 | △20,326 | △961 |
| リース資産(純額) | 364,338 | 9,708 |
| 建設仮勘定 | 38,314 | - |
| その他 | 62,321 | 45,140 |
| 減価償却累計額 | △33,196 | △21,596 |
| その他(純額) | 29,125 | 23,543 |
| 有形固定資産合計 | 15,953,934 | 5,079,674 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 831,714 | 224,549 |
| その他 | 41,138 | 68,869 |
| 無形固定資産合計 | 872,852 | 293,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,189,665 | ※2 1,764,403 |
| 長期貸付金 | 540,297 | 1,811,665 |
| 繰延税金資産 | 13,025 | - |
| 敷金及び保証金 | 2,101,151 | 1,773,520 |
| その他 | 624,380 | 565,553 |
| 貸倒引当金 | △80,229 | △1,842 |
| 投資その他の資産合計 | 4,388,291 | 5,913,300 |
| 固定資産合計 | 21,215,078 | 11,286,393 |
| 資産合計 | 27,387,115 | 28,249,776 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 12,790 | 3,142 |
| 短期借入金 | ※1 1,859,792 | ※1 3,666,071 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 972,957 | ※1 521,113 |
| 未払法人税等 | 15,023 | 87,134 |
| 賞与引当金 | 32,850 | 44,159 |
| 役員賞与引当金 | 36,000 | 13,000 |
| リース債務 | 34,323 | 2,490 |
| 営業損失引当金 | 37,973 | 43,702 |
| その他 | 958,309 | 816,973 |
| 流動負債合計 | 3,960,020 | 5,197,788 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 10,775,369 | ※1 9,959,789 |
| リース債務 | 294,411 | 7,901 |
| 繰延税金負債 | 373,921 | 4,374 |
| 資産除去債務 | 519,989 | 288,981 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,490,262 | 3,132,373 |
| 長期預り金 | 2,961,326 | 4,675,326 |
| その他 | 178,259 | 99,801 |
| 固定負債合計 | 18,593,538 | 18,168,548 |
| 負債合計 | 22,553,559 | 23,366,336 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,298 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | 2,610,117 | 2,744,972 |
| 自己株式 | △226 | △226 |
| 株主資本合計 | 4,971,427 | 5,106,282 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △233 |
| 為替換算調整勘定 | 5,241 | △67,039 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,241 | △67,272 |
| 新株予約権 | - | 527 |
| 非支配株主持分 | △143,112 | △156,097 |
| 純資産合計 | 4,833,556 | 4,883,439 |
| 負債純資産合計 | 27,387,115 | 28,249,776 |
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