訂正有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,644,791 | ※1 4,437,418 |
| 受取手形及び売掛金 | 118,224 | 146,626 |
| 営業貸付金 | - | 745,624 |
| 商品及び製品 | 2,486 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 505 | 416 |
| 繰延税金資産 | 27,776 | 69,224 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 3,576 | - |
| その他 | 1,690,964 | 788,434 |
| 貸倒引当金 | △4,012 | △15,708 |
| 流動資産合計 | 4,484,312 | 6,172,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 10,983,864 | ※1 10,756,232 |
| 減価償却累計額 | △4,122,141 | △3,173,338 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,861,723 | 7,582,894 |
| 機械装置及び運搬具 | 168,874 | 56,697 |
| 減価償却累計額 | △55,083 | △16,507 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 113,791 | 40,189 |
| 土地 | ※1 8,781,388 | ※1 7,899,071 |
| リース資産 | 58,205 | 384,665 |
| 減価償却累計額 | △25,168 | △20,326 |
| リース資産(純額) | 33,037 | 364,338 |
| 建設仮勘定 | 6,849 | 38,314 |
| その他 | 47,729 | 62,321 |
| 減価償却累計額 | △30,468 | △33,196 |
| その他(純額) | 17,261 | 29,125 |
| 有形固定資産合計 | 15,814,052 | 15,953,934 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 526,223 | 831,714 |
| その他 | 11,422 | 41,138 |
| 無形固定資産合計 | 537,646 | 872,852 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 27,014 | ※2 1,189,665 |
| 長期貸付金 | 30,676 | 540,297 |
| 繰延税金資産 | 66,029 | 13,025 |
| 敷金及び保証金 | 1,855,227 | 2,101,151 |
| 投資不動産 | 6,027 | - |
| その他 | ※2 652,334 | ※2 624,380 |
| 貸倒引当金 | △24,271 | △80,229 |
| 投資その他の資産合計 | 2,613,038 | 4,388,291 |
| 固定資産合計 | 18,964,736 | 21,215,078 |
| 資産合計 | 23,449,049 | 27,387,115 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,396 | 12,790 |
| 短期借入金 | ※1 479,642 | ※1 1,859,792 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 739,861 | ※1 972,957 |
| 未払法人税等 | 14,067 | 15,023 |
| 収用仮受金 | 1,525,130 | - |
| 賞与引当金 | 28,310 | 32,850 |
| 役員賞与引当金 | 36,120 | 36,000 |
| リース債務 | 11,523 | 34,323 |
| 資産除去債務 | 61,715 | - |
| 営業損失引当金 | - | 37,973 |
| その他 | 945,241 | 958,309 |
| 流動負債合計 | 3,846,007 | 3,960,020 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 12,707,261 | ※1 10,775,369 |
| リース債務 | 23,043 | 294,411 |
| 繰延税金負債 | - | 373,921 |
| 資産除去債務 | 388,550 | 519,989 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,126,826 | 3,490,262 |
| 長期預り金 | - | 2,961,326 |
| その他 | 213,918 | 178,259 |
| 固定負債合計 | 16,459,600 | 18,593,538 |
| 負債合計 | 20,305,608 | 22,553,559 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 844,188 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | 807,127 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | 1,613,249 | 2,610,117 |
| 自己株式 | △47 | △226 |
| 株主資本合計 | 3,264,517 | 4,971,427 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 48,075 | 5,241 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,075 | 5,241 |
| 非支配株主持分 | △169,151 | △143,112 |
| 純資産合計 | 3,143,441 | 4,833,556 |
| 負債純資産合計 | 23,449,049 | 27,387,115 |