利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、物件取得による、たな卸資産12億7百万円の増加を主な要因として、12億73百万円の支出超過(前年同期は8億9百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入6億円等があった一方で、固定資産の取得による支出18億12百万円等により、12億12百万円の支出超過(前年同期は1億56百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入21億40百万円及び短期借入金の純増加額2億89百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出7億90百万円、配当金の支払いによる支出1億22百万円等により、15億3百万円の収入超過(前年同期は5億50百万円の支出超過)となりました。

2015/01/14 13:46