利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、法人税等の支払3億78百万円を計上した一方で税金等調整前四半期純利益5億17百万円、物件売却による、たな卸資産の減少35億43百万円等があったことを主な要因として、36億91百万円の収入超過(前年同期は23億34百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出7億72百万円等があったことを主な要因として、7億43百万円の支出超過(前年同期は2億9百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入27億19百万円及び社債の発行による収入1億円があった一方で、短期借入金の純減少額42億67百万円、長期借入金の返済による支出13億35百万円、配当金の支払いによる支出1億40百万円等により、29億60百万円の支出超過(前年同期は24億85百万円の収入超過)となりました。

2018/01/12 15:46