財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出35億39百万円等があったことを主な要因として、35億25百万円の支出超過(前年同期は7億43百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出17億36百万円、配当金の支払いによる支出1億50百万円、社債の償還による支出1億20百万円があった一方で、長期借入れによる収入51億48百万円、短期借入金の純増加額1億97百万円等により、33億37百万円の収入超過(前年同期は29億60百万円の支出超過)となりました。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億42百万円減少し37億60百万円となりました。

2019/01/11 15:42